IA在治理截止日期之前发布交易成本文件

投资协会发布了期待已久的关于交易成本最佳实践的讨论文件。它比2015年4月截止日期提前两个月,要求工作场所养老金受托人遵守基金投资安排的新治理标准。

这些包括定期评估投资组合中交易成本和费用的价值的义务,并指定一名负责监督投资组合的主席。

最近更名为投资协会(IA)的首席执行官丹尼尔戈弗雷周一告诉The TRADE,该集团将发表该文件,该文件将“阐述我们对成本,收费和透明度的整体方法”。

他说:“关于投资组合周转率,我们还提出了如何最好地估算典型价差的想法。对价差进行定价,看起来是一种很好且有意义的做法。

“我们的观点是,我们有责任披露和解释每一个有回报结果的因素。这并不意味着我们创造一个神奇的比例因为我们认为不存在。

“这确实意味着'以下是直接成本,以下是历史成本'。我们已经取得了这样的成就,以及它是如何实现的。“

IA发布关于交易成本的讨论文件的决定遵循去年进行的类似项目,当时戈弗雷呼吁成员提供“以英镑和便士计算”的基金管理成本。

Ardevora资产管理公司的合伙人尼尔邦德表示,受托人已经开始在4月截止日期之前回应他们的新义务。

他说:“RFP(提案请求)比以前更加详细。他们向我们提出了相当多的细节,尽管很多问题非常相似。“

资产管理公司面临金融行为监管局和消费者团体多年来对其基金费用数据限制的批评。

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